1负责管理公司资金，严格把关资金的使用。2办理现金和银行业务，管理公司票据和合理安排使用。3登记现金日记账和银行日记账，结出结余。4跟踪客户回款情况，与业务部文员核对，协助催收未收款项。5核对供应商付款单，做好付款安排。6审核报销单据，审核数据准确后，按时支付报销。7核对员工工资以及发放。8办理公司证照年审，变更事宜。9做好领导交代的其他工作。

　1负责管理公司资金，严格把关资金的使用。2办理现金和银行业务，管理公司票据和合理安排使用。3登记现金日记账和银行日记账，结出结余。4跟踪客户回款情况，与业务部文员核对，协助催收未收款项。5核对供应商付款单，做好付款安排。6审核报销单据，审核数据准确后，按时支付报销。7核对员工工资以及发放。8办理公司证照年审，变更事宜。9做好领导交代的其他工作。