江苏中南建设集团 中南置地出纳
(1)、办理本单位银行结算业务,包括银行账户开立、销户、贷款、利息等业务;
(2)、建立健全出纳各种账目,定期盘点并核对银行存款对账单、现金日记等账目,保证账账、账款相符;
(3)、执行有关票据管理制度,按照规定办理领用登记,履行报账手续;
(4)、负责日常报销工作,对报账原始凭证的内容、金额、审批等校核无误后办理支付手续;
(5)、确保公司财务重要权益凭据的完整性,负责有关印鉴、密钥的保管和按规定使用;
(6)、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
(7)、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符,保证库存现金不超过公司规定数额;
(8)、各类发票审核及认证,按财务制度办理收付手续;
(9)、按照当地房管监管要求办理资金监管,跟进工程进度解冻资金;
(10)、核对乙方单位的产值和进度,与施工单位核对往来,对接每个部门的付款情况,根据付款要求付工程款;
(11)、整理各类凭证,按照档案管理要求及时装订成册;